| Deutsche Telekom 2001
(in Mrd. €)
Gezahlte Zinsen: 4,779 Mrd. € (Vohrjahr 3,100) Im Einzelnen gliedern sich die Anleihen (in Mio.
€) wie folgt:
Der durchschnittliche effektive Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten beträgt für: Anleihen 6,81% p.a. (2000: 6,50% p. a.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
5,82% p.a. (2000: 6,70% p. a.)
Von der DT Finance wurde in 2001 ein Eurobond über 8 Mrd. € in zwei Tranchen aufgelegt: Tranche 1 über 4,5 Mrd. € (5,875%) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wurde zur Ablösung von Medium Term Notes aus dem Debt Issuance Program von DT Finance und zur Tilgung weiterer Anleihen und Obligationen der Deutschen Telekom AG verwendet. Tranche 2 über 3,5 Mrd. € (6,625%) hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen Standard & Poor’s (S & P) und Moody’s auf BBB-Niveau (S & P) bzw. Baa2-Niveau (Moody’s) herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon beim Global Bond und Eurobond ab der nächsten Zinsperiode um 0,5 %. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf das A-Niveau erfolgt. Daimler Chrysler 2001 (in Mrd. €)
Finanzverbindlichkeiten:
Gezahlte Zinsen: 4,616 Mrd. € Zum 31. Dezember 2001 betragen die gewogenen Durchschnittszinssätze bei Anleihen 6,3%, bei Schuldverschreibungen 3,3% und bei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5,4%. Unter den Schuldverschreibungen werden insbesondere auf € und $ lautende Commercial Paper ausgewiesen, einschließlich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Zinsen. Die Anleihen, Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungshypotheken, Pfandrechte an Wertpapieren und Forderungsabtretungen in Höhe von € 1.804 (i. V. 1.858) Mio. gesichert. Die Finanzverbindlichkeiten (Nominalbeträge)
werden in den nächsten 5 Jahren und danach wie folgt fällig:
Zum 31. Dezember 2001 sind kurzfristige Kreditfazilitäten in Höhe von € 5.796 (i. V. 15.216) Mio. ungenutzt. Die langfristigen und nicht genutzten Kreditfazilitäten betragen € 20.322 (i. V. 12.819) Mio. Die Kreditfazilitäten beinhalten eine revolvierende Kreditlinie eines Konsortiums internationaler Banken im Umfang von $ 18 Mrd. Diese Kreditvereinbarung erstreckt sich auf eine revolvierende Kreditfazilität, die es der DaimlerChrysler AG und einzelnen Gesellschaften des Konzerns ermöglicht, bis zum Jahr 2006 bis zu $ 5 Mrd. oder den Gegenwert in bestimmten anderen Währungen aufzunehmen. Sie umfasst weiter eine revolvierende Kreditfazilität, die der DaimlerChrysler North America Holding Corporation, einem Tochterunternehmen, an dem die DaimlerChrysler AG sämtliche Anteile hält, die Aufnahme von bis zu $ 6 Mrd. bis zum Jahr 2004 erlaubt. Zudem beinhaltet die Kreditvereinbarung eine revolvierende Working Capital-Kreditfazilität, die es der DaimlerChrysler AG und einzelnen Gesellschaften des Konzerns ermöglicht, bis zum Jahr 2003 bis zu $ 7 Mrd. oder den Gegenwert in bestimmten anderen Währungen aufzunehmen. Ein Teil der $ 18 Mrd. Fazilität dient als Absicherung für Commercial Paper- Ziehungen. Daimler
Chrysler-Geschäftsbericht 2001
Volkswagen AG 2001
(Mrd. €)
Finanzverbindlichkeiten:
Von den in der Konzernbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind insgesamt 204 Mio. € (Vorjahr: 361 Mio. €) im Wesentlichen durch Grundpfandrechte gesichert. Darüber hinaus bestehen bei Warenlieferungen die üblichen Eigentumsvorbehalte. Die den Wechselverbindlichkeiten zugrunde liegenden Zinssätze variieren zwischen 4,00 und 9,18 %. Der Zeitwert derWechselverbindlichkeiten ist gleich dem Buchwert. Die Einlagen bei der VOLKSWAGEN BANK direct werden mit Zinssätzen zwischen 2,25 und 4,25 % verzinst. Der beizulegende Zeitwert der Anlagen bei der VOLKSWAGEN BANK direct entspricht dem Buchwert. Die Verzinsung der langfristigen Beträge liegt zwischen 2,5 und 9,0 %, wobei Ansparpläne Laufzeiten zwischen 2 und 18 Jahren haben. Für die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen und assoziierten Unternehmen sind marktübliche Zinssätze zwischen 1,96 und 4,93 % vereinbart. Die Konditionen der Anleihen, Schuldverschreibungen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Darlehen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sowie deren Buch- und Marktwerte ergeben sich aus den folgenden Tabellen: VOLKSWAGEN
AG Geschäftsbericht 2001 (S. 125-127) [*pdf]
In den Schuldverschreibungen und Anleihen sind
Asset-Backed-Securities in Höhe von 4.574 Mio. € (Vorjahr: 2.386
Mio. €) enthalten. Die Verzinsung beträgt bei Ursprungslaufzeiten
von durchschnittlich 3 Jahren zwischen 2,18 und 6,50 %. Als Sicherheiten
dienen Forderungen aus Finanzierungen und aus Leasinggeschäften.
Gezahlte Zinsen: 2,69 Mrd. € (Vorjahr 2,133)
Und noch ein nettes Detail. Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats Die Bezüge der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2001 betragen 17.615.655 € (Vorjahr: 11.915.638 €). Im Rahmen der dritten Tranche des Aktienoptionsplans haben die Mitglieder des Vorstands weitere 8.000 Wandelschuldverschreibungen gezeichnet, die das Recht auf den Bezug von 80.000 Stammaktien der VOLKSWAGEN AG vermitteln. Insgesamt verfügen die Mitglieder des Vorstands über das Recht auf den Bezug von 220.000 Stammaktien der VOLKSWAGEN AG. Die Pensionsrückstellungen für aktuelle Mitglieder des Vorstands erhöhten sich im Jahr 2001 um 4.236.128 € auf 23.525.114 €. Die Details der Aktienoptionspläne werden in der Anhangsangabe (23) Eigenkapital erklärt. Frühere Mitglieder des Vorstands und ihre Hinterbliebenen haben 7.024.611 € (Vorjahr: 6.583.501 €) erhalten. Für diesen Personenkreis bestehen Rückstellungen für Pensionen von 67.164.307 € (Vorjahr: 73.530.776 €). Die Bezüge des Aufsichtsrats der VOLKSWAGEN AG betragen 2.331.669 € (Vorjahr: 2.180.250 €). An Mitglieder des Aufsichtsrats sind Darlehen in Höhe von insgesamt 85.897 € (Tilgung 2001: 53.941 €) gewährt worden. Die Darlehen sind grundsätzlich mit 4,0 % zu verzinsen; die vereinbarte Laufzeit beträgt bis zu 12,5 Jahre. Wolfsburg, den 19. Februar 2002 VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Der Vorstand
Allerdings: Der Zins - wirklich ein Killerzins ? |
