in Klammern=negativ
 
 

Deutsche Telekom:

Operativer Cash-Flow 16 271

Gezahlte Zinsen (4 779)

Erhaltene Zinsen 442

Cash-Flow aus Geschäftstätigkeit:11 934

Auszahlungen für Investitionen in

– immaterielle Vermögensgegenstände (1 021)

– Sachanlagen (9 847)

– Finanzanlagen (498)

– vollkonsolidierte Gesellschaften (5 695)

Einzahlungen aus Abgängen von

– immateriellen Vermögensgegenständen 208

– Sachanlagen 1 146

– Finanzanlagen 3 514

– Anteile vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten 1 004

Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate) und der Wertpapiere des Umlaufvermögens 4 440

Sonstiges 1,384

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (5 365)

Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (10 266)

Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 13 949

Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (6 589)

Ausschüttung (1 905)

Kapitalerhöhung 0

Veränderung Minderheiten 0

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:(4 811)
 
 

Daimler:

Zugänge zum Anlagevermögen:

– Zugänge zu Vermieteten Gegenständen (17.951)

– Erwerb von Sachanlagen (8.896)

– Erwerb sonstiger langfristiger Aktiva (655)

Erlöse aus dem Abgang Vermieteter Gegenstände 11.042

Erlöse aus sonstigen Anlagenabgängen 1.043

Erwerb von Beteiligungen (821)

Erlöse aus dem Abgang von Beteiligungen 1.680

Veränderung der Zahlungsmittel aus der Einbringung von Beteiligungen --

Zugänge zu Forderungen aus Finanzdienstleistungen 130.863)

Rückzahlung von Forderungen aus Finanzdienstleistungen:

– Zahlungseingänge auf Finanzierungsforderungen: 53.251

– Erlöse aus dem Verkauf von Finanzierungsforderungen 76.662

Erwerb von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) (449)

Erlöse aus Verkäufen von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) 2.528

Veränderung sonstiger Geldanlagen 142

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (13.287)

Veränderung bei Commercial Paper und sonstiger

kurzfristiger Fremdfinanzierung (12.431)

Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 26.582

Tilgung von Finanzverbindlichkeiten (10.394)

Gezahlte Dividenden (einschließlich Ergebnisabführung) (2.367)

Erlöse aus der Ausgabe von Aktien (einschließlich Anteile in Fremdbesitz) 75

Erwerb eigener Anteile (66)

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 1.399

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel (< 3 Monate) 259

Veränderung der Zahlungsmittel (< 3 Monate) 4.315

Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresanfang 7.082

Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresende 11.397
 
 

VW:

Cash-flow laufendes Geschäft 10.038

Investitionen in Sachanlagen und Immat. Vermögenswerte – 6.617

Zugänge aktivierter Entwicklungskosten – 2.180

Erwerb von Beteiligungen – 82

Investitionen in Übrige Finanzanlagen – 28

Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen – 3.396

Erlöse aus dem Abgang von Anlagegegenständen

(ohne Vermietete Vermögenswerte) 540

Investitionstätigkeit laufendes Geschäft – 15.191

Netto-Cash-flow – 5.153

Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren 266

Investitionstätigkeit einschließlich Geldanlagen in Wertpapieren – 14.925

Kapitaleinzahlungen 135

Erwerb eigener Anteile –

Dividendenzahlung/Verlustausgleich – 465

Sonstige Veränderungen des Eigenkapitals – 345

Aufnahme von Anleihen 4.319

Tilgung von Anleihen – 3.232

Veränderung der übrigen Finanzschulden 6.917

Leasingzahlungen – 27

Veränderung der Darlehen an Konzerngesellschaften – 319

Finanzierungstätigkeit 6.983

Veränderung der Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen 29

Veränderung der Zahlungsmittel aus Wechselkursänderungen 4

Veränderung der Zahlungsmittel 2.129

Zahlungsmittel Endbestand 4.285

Wertpapiere und Darlehensforderungen 4.581

Brutto-Liquidität 8.866

Kreditstand – 42.794

Netto-Liquidität – 33.928